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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
AP Constructions | 182 476.00 | 169 280.00 | 13 195.00 | 182 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 422.00 | 107 288.00 | 178 134.00 | 285 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 903.00 | 84 118.00 | 153 785.00 | 237 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 150.00 | 364 528.00 | 374 622.00 | 739 150.00 |
BT Marchandises | 628 479.00 | | 628 479.00 | 628 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
BZ Autres créances | 92 818.00 | | 92 818.00 | 92 818.00 |
CF Disponibilités | 54 850.00 | | 54 850.00 | 54 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 798.00 | | 823 798.00 | 823 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 948.00 | 364 528.00 | 1 198 420.00 | 1 562 948.00 |
CU Autres participations | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 160.00 | | | 338 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 639.00 | | | 51 639.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
DG Autres réserves | 120 359.00 | | | 120 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 838.00 | | | 56 838.00 |
DK Provisions réglementées | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
DL TOTAL (I) | 582 427.00 | | | 582 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 570.00 | | | 330 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 359.00 | | | 63 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 063.00 | | | 144 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 825.00 | | | 63 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
EA Autres dettes | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 994.00 | | | 615 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 420.00 | | | 1 198 420.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 070.00 | | | 369 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 850.00 | 45 678.00 | | 318 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 009.00 | 45 678.00 | | 315 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 063.00 | 144 063.00 | | 144 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 825.00 | 63 825.00 | | 63 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 570.00 | 83 646.00 | 225 829.00 | 330 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 470.00 | 140 470.00 | | 140 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 170.00 | 140 470.00 | 28 700.00 | 169 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 994.00 | 369 070.00 | 225 829.00 | 615 994.00 |