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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 701.00 | 3 305.00 | 396.00 | 3 701.00 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 840.00 | 50 286.00 | 11 554.00 | 61 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 503.00 | 55 309.00 | 25 194.00 | 80 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 611.00 | 108 900.00 | 173 711.00 | 282 611.00 |
BT Marchandises | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 181.00 | 7 230.00 | 465 950.00 | 473 181.00 |
BZ Autres créances | 61 205.00 | | 61 205.00 | 61 205.00 |
CF Disponibilités | 207 591.00 | | 207 591.00 | 207 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 185.00 | 7 230.00 | 752 955.00 | 760 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 796.00 | 116 131.00 | 926 666.00 | 1 042 796.00 |
CU Autres participations | 79 008.00 | | 79 008.00 | 79 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 410 358.00 | | | 410 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
DL TOTAL (I) | 455 714.00 | | | 455 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 867.00 | | | 44 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 594.00 | | | 381 594.00 |
EA Autres dettes | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 951.00 | | | 470 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 666.00 | | | 926 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 951.00 | | | 470 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 595 324.00 | | 1 595 324.00 | 1 595 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 324.00 | | 1 595 324.00 | 1 595 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 975.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 425.00 | | | 97 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | | | -411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 650.00 | | | 1 601 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 294.00 | | | 1 589 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 867.00 | 44 867.00 | | 44 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 594.00 | 381 594.00 | | 381 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 028.00 | 539 295.00 | 12 733.00 | 552 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 951.00 | 470 951.00 | | 470 951.00 |