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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 794.00 | 63 987.00 | 30 807.00 | 94 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 556.00 | 86 213.00 | 83 343.00 | 169 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 518.00 | 153 901.00 | 260 617.00 | 414 518.00 |
BT Marchandises | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 687.00 | 2 230.00 | 541 457.00 | 543 687.00 |
BZ Autres créances | 110 679.00 | | 110 679.00 | 110 679.00 |
CF Disponibilités | 625 675.00 | | 625 675.00 | 625 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 969.00 | 2 230.00 | 1 306 739.00 | 1 308 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 487.00 | 156 131.00 | 1 567 356.00 | 1 723 487.00 |
CU Autres participations | 79 008.00 | | 79 008.00 | 79 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 794.00 | | | 460 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
DL TOTAL (I) | 527 429.00 | | | 527 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 753.00 | | | 477 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 110.00 | | | 53 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 004.00 | | | 489 004.00 |
EA Autres dettes | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 927.00 | | | 1 039 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 356.00 | | | 1 567 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 367.00 | | | 628 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 005.00 | 28 613.00 | 717.00 | 126 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 304.00 | 28 613.00 | 717.00 | 122 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 004.00 | 489 004.00 | | 489 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 753.00 | 66 192.00 | 411 561.00 | 477 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660 886.00 | 660 886.00 | | 660 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 520.00 | 660 886.00 | 22 633.00 | 683 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 927.00 | 628 367.00 | 411 561.00 | 1 039 927.00 |