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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 794.00 | 44 329.00 | 11 465.00 | 55 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 239.00 | 57 384.00 | 18 855.00 | 76 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 371.00 | 105 415.00 | 166 956.00 | 272 371.00 |
BT Marchandises | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 280.00 | 2 230.00 | 421 050.00 | 423 280.00 |
BZ Autres créances | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
CF Disponibilités | 242 746.00 | | 242 746.00 | 242 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 577.00 | 2 230.00 | 713 347.00 | 715 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 949.00 | 107 645.00 | 880 303.00 | 987 949.00 |
CU Autres participations | 79 008.00 | | 79 008.00 | 79 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 714.00 | | | 422 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
DL TOTAL (I) | 472 132.00 | | | 472 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 205.00 | | | 50 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 797.00 | | | 342 797.00 |
EA Autres dettes | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 172.00 | | | 408 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 303.00 | | | 880 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 172.00 | | | 408 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 511.00 | | 1 600 511.00 | 1 600 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 511.00 | | 1 600 511.00 | 1 600 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 773.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 166.00 | | | 66 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 955.00 | | | -12 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 863.00 | | | 1 618 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 445.00 | | | 1 602 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 900.00 | 19 773.00 | 23 258.00 | 108 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 305.00 | 396.00 | | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 595.00 | 19 377.00 | 23 258.00 | 105 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 230.00 | | 5 000.00 | 7 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 230.00 | | 5 000.00 | 7 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 230.00 | | 5 000.00 | 7 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 797.00 | 342 797.00 | | 342 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 797.00 | 457 797.00 | | 457 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 600.00 | 457 797.00 | 12 803.00 | 470 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 172.00 | 408 172.00 | | 408 172.00 |