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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 794.00 | 52 219.00 | 42 575.00 | 94 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 935.00 | 70 085.00 | 24 850.00 | 94 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 897.00 | 126 005.00 | 213 892.00 | 339 897.00 |
BT Marchandises | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 389.00 | 2 230.00 | 644 159.00 | 646 389.00 |
BZ Autres créances | 122 595.00 | | 122 595.00 | 122 595.00 |
CF Disponibilités | 551 489.00 | | 551 489.00 | 551 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 036.00 | 2 230.00 | 1 350 805.00 | 1 353 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 933.00 | 128 235.00 | 1 564 697.00 | 1 692 933.00 |
CU Autres participations | 79 008.00 | | 79 008.00 | 79 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 132.00 | | | 439 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
DL TOTAL (I) | 493 794.00 | | | 493 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 317.00 | | | 400 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 022.00 | | | 83 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 210.00 | | | 506 210.00 |
EA Autres dettes | 70 418.00 | | | 70 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 903.00 | | | 1 070 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 697.00 | | | 1 564 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 903.00 | | | 670 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 415.00 | 20 590.00 | | 105 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 714.00 | 20 590.00 | | 101 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 022.00 | 83 022.00 | | 83 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 210.00 | 506 210.00 | | 506 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 418.00 | 70 418.00 | | 70 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 317.00 | 317.00 | 400 000.00 | 400 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780 500.00 | 780 500.00 | | 780 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 133.00 | 780 500.00 | 22 633.00 | 803 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 903.00 | 670 903.00 | 400 000.00 | 1 070 903.00 |