| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 811.00 | 13 973.00 | 838.00 | 14 811.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | 2 994.00 | 4 506.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 610 852.00 | 237 977.00 | 372 875.00 | 610 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 371.00 | 237 397.00 | 37 974.00 | 275 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 415.00 | 129 460.00 | 58 955.00 | 188 415.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 254.00 | 621 801.00 | 517 453.00 | 1 139 254.00 |
BT Marchandises | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 024.00 | 48 705.00 | 82 320.00 | 131 024.00 |
BZ Autres créances | 599 028.00 | | 599 028.00 | 599 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 319 408.00 | | 1 319 408.00 | 1 319 408.00 |
CF Disponibilités | 723 646.00 | | 723 646.00 | 723 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 427.00 | 48 705.00 | 2 742 723.00 | 2 791 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 681.00 | 670 506.00 | 3 260 175.00 | 3 930 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 828 635.00 | 1 828 635.00 | | 1 828 635.00 |
DH Report à nouveau | -335 736.00 | -840 167.00 | | -335 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 640.00 | 504 430.00 | | -190 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 820.00 | 1 582 460.00 | | 1 391 820.00 |
DP Provisions pour risques | 737 105.00 | 587 183.00 | | 737 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 737 105.00 | 587 183.00 | | 737 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 885.00 | 141 064.00 | | 141 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 603.00 | 349 169.00 | | 953 603.00 |
EA Autres dettes | 8 663.00 | 7 095.00 | | 8 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 250.00 | 497 328.00 | | 1 131 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 175.00 | 2 666 971.00 | | 3 260 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 250.00 | 497 328.00 | | 1 131 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 505.00 | 48 405.00 | 57 910.00 | 9 505.00 |
FG Production vendue services | 2 492 262.00 | | 2 492 262.00 | 2 492 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 767.00 | 48 405.00 | 2 550 172.00 | 2 501 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 508 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 577 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 486 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 480 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 790.00 | 7.00 | | 145 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 668 087.00 | 1 387 098.00 | | 2 668 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 779.00 | 98 328.00 | | 319 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 133 656.00 | 1 485 433.00 | | 3 133 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 158.00 | 170 928.00 | | 147 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469 701.00 | | | 469 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 859.00 | 170 928.00 | | 616 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 516 798.00 | 1 314 505.00 | | 2 516 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 792.00 | | | 226 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 234 408.00 | 4 658 022.00 | | 6 234 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 425 048.00 | 4 153 592.00 | | 6 425 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 640.00 | 504 430.00 | | -190 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 762.00 | | 489 445.00 | 883 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 216.00 | | 840.00 | 29 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 547.00 | | 461 545.00 | 854 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 271.00 | 52 078.00 | 233 548.00 | 803 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 994.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 971.00 | 2.00 | | 13 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 301.00 | 49 081.00 | 233 548.00 | 789 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 183.00 | 469 701.00 | 319 779.00 | 587 183.00 |
6T Sur comptes clients | 38 125.00 | 10 580.00 | | 38 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 125.00 | 10 580.00 | | 38 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 308.00 | 480 281.00 | 319 779.00 | 625 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 580.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 469 701.00 | 319 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 885.00 | 141 885.00 | | 141 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 201.00 | 313 201.00 | | 313 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 815.00 | 481 815.00 | | 481 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 131 024.00 | 131 024.00 | | 131 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 589.00 | 67 589.00 | | 67 589.00 |
VB T. V. A. | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VP Divers | 298 735.00 | 298 735.00 | | 298 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 899.00 | 220 899.00 | | 220 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 644.00 | 739 644.00 | | 739 644.00 |
VW T.V.A. | 116 743.00 | 116 743.00 | | 116 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 250.00 | 1 131 250.00 | | 1 131 250.00 |