| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 400.00 | 24 114.00 | 2 286.00 | 26 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 801.00 | 17 072.00 | 2 729.00 | 19 801.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 664 675.00 | 613 959.00 | 50 716.00 | 664 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 578.00 | 302 904.00 | 31 674.00 | 334 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 902.00 | 182 971.00 | 31 931.00 | 214 902.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 337 301.00 | 1 206 265.00 | 131 036.00 | 1 337 301.00 |
BT Marchandises | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 436.00 | 33 930.00 | 122 506.00 | 156 436.00 |
BZ Autres créances | 2 615 632.00 | | 2 615 632.00 | 2 615 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 326 946.00 | | 2 326 946.00 | 2 326 946.00 |
CF Disponibilités | 1 715 444.00 | | 1 715 444.00 | 1 715 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 860 945.00 | 33 930.00 | 6 827 015.00 | 6 860 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 198 246.00 | 1 240 195.00 | 6 958 051.00 | 8 198 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 780.00 | 85 750.00 | | 65 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 578.00 | 4 611.00 | | 6 578.00 |
DG Autres réserves | 2 576 935.00 | 2 740 423.00 | | 2 576 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 523.00 | 577 524.00 | | 1 117 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 766 816.00 | 3 408 307.00 | | 3 766 816.00 |
DP Provisions pour risques | 110 520.00 | 1 089 809.00 | | 110 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 520.00 | 1 089 809.00 | | 110 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 843.00 | 1 747 692.00 | | 1 695 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 83 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 161.00 | 245 697.00 | | 184 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 535.00 | 1 349 351.00 | | 741 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 525.00 | | |
EA Autres dettes | 456 406.00 | 433 442.00 | | 456 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 080 715.00 | 3 862 533.00 | | 3 080 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 958 051.00 | 8 360 650.00 | | 6 958 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 007.00 | 3 656 690.00 | | 1 437 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 965.00 | 56 418.00 | 61 383.00 | 4 965.00 |
FG Production vendue services | 4 589 052.00 | | 4 589 052.00 | 4 589 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 594 017.00 | 56 418.00 | 4 650 435.00 | 4 594 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 477 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 651 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 735 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 299 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 805 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 153 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 128 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 962.00 | 18 026.00 | | 281 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 559 669.00 | 2 280 002.00 | | 2 559 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 979 289.00 | | | 979 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 820 920.00 | 2 298 028.00 | | 3 820 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 924.00 | 2 125.00 | | 262 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 227 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 924.00 | 229 705.00 | | 262 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 557 996.00 | 2 068 323.00 | | 3 557 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 415.00 | 219 449.00 | | 312 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 506 917.00 | 9 444 846.00 | | 9 506 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 389 394.00 | 8 867 322.00 | | 8 389 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 523.00 | 577 524.00 | | 1 117 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 677.00 | | 42 091.00 | 1 297 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 460.00 | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 468.00 | 1 337 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8.00 | 85 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 054.00 | | | 85 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 564.00 | | 36 091.00 | 1 185 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 6 000.00 | 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 325.00 | 88 214.00 | | 818 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 834.00 | 5 280.00 | | 18 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 855.00 | 17 673.00 | | 29 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 636.00 | 65 261.00 | | 769 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 089 809.00 | | 267 404.00 | 1 089 809.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 34 788.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 264 938.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 930.00 | 299 726.00 | | 33 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 739.00 | 299 726.00 | 267 404.00 | 1 123 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 161.00 | 184 161.00 | | 184 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 088.00 | 176 088.00 | | 176 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 321.00 | 181 321.00 | | 181 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 324.00 | 101 324.00 | | 101 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 406.00 | 456 406.00 | | 456 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 156 436.00 | 156 436.00 | | 156 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222 695.00 | 222 695.00 | | 222 695.00 |
VB T. V. A. | 106 846.00 | 106 846.00 | | 106 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 843.00 | 52 135.00 | 153 708.00 | 205 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
VP Divers | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 468.00 | 252 468.00 | | 252 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 249 550.00 | 1 599 550.00 | 650 000.00 | 2 249 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 794 973.00 | 2 144 973.00 | 650 000.00 | 2 794 973.00 |
VW T.V.A. | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 080 715.00 | 1 437 007.00 | 1 643 708.00 | 3 080 715.00 |