| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 400.00 | 13 554.00 | 12 846.00 | 26 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 801.00 | 15 059.00 | 4 742.00 | 19 801.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | 258 539.00 | 241 461.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 651 612.00 | 291 327.00 | 360 285.00 | 651 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 341.00 | 269 619.00 | 43 722.00 | 313 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 520.00 | 145 360.00 | 54 161.00 | 199 520.00 |
BF Prêts | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 550.00 | 993 458.00 | 744 092.00 | 1 737 550.00 |
BT Marchandises | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 018.00 | 47 668.00 | 400 350.00 | 448 018.00 |
BZ Autres créances | 880 801.00 | | 880 801.00 | 880 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 960 529.00 | | 1 960 529.00 | 1 960 529.00 |
CF Disponibilités | 1 011 173.00 | | 1 011 173.00 | 1 011 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 324 770.00 | 47 668.00 | 4 277 102.00 | 4 324 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 062 320.00 | 1 041 126.00 | 5 021 194.00 | 6 062 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 725 210.00 | 1 828 635.00 | | 2 725 210.00 |
DH Report à nouveau | | -526 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 013.00 | 1 422 951.00 | | 16 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 784.00 | 2 814 771.00 | | 2 830 784.00 |
DP Provisions pour risques | 767 105.00 | 778 257.00 | | 767 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 767 105.00 | 778 257.00 | | 767 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 509.00 | 238 525.00 | | 164 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 755.00 | 1 586 976.00 | | 1 193 755.00 |
EA Autres dettes | 15 299.00 | 66 711.00 | | 15 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 742.00 | 60 950.00 | | 49 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 305.00 | 1 953 162.00 | | 1 423 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 194.00 | 5 546 190.00 | | 5 021 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 305.00 | 1 953 162.00 | | 1 423 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 847.00 | 64 914.00 | 92 761.00 | 27 847.00 |
FG Production vendue services | 6 876 463.00 | | 6 876 463.00 | 6 876 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 904 310.00 | 64 914.00 | 6 969 224.00 | 6 904 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 378 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 778 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 382 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 934 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 68 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 321 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 543 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 517 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | 10.00 | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 611 423.00 | 3 323 063.00 | | 1 611 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 612 013.00 | 3 323 072.00 | | 1 612 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 982.00 | 1 490.00 | | 62 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 982.00 | 1 490.00 | | 62 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 549 032.00 | 3 321 582.00 | | 1 549 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 330 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 422 486.00 | 11 312 693.00 | | 9 422 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 406 473.00 | 9 889 742.00 | | 9 406 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 013.00 | 1 422 951.00 | | 16 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 059.00 | | 22 415.00 | 1 721 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 924.00 | 1 737 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 924.00 | 1 171 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 046.00 | | | 535 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 353.00 | | 19 544.00 | 1 158 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 2 871.00 | 1 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 934.00 | 245 153.00 | 12 629.00 | 760 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 274.00 | 5 280.00 | | 8 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 258.00 | 184 340.00 | | 89 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 401.00 | 55 533.00 | 12 629.00 | 663 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 778 257.00 | 30 000.00 | 41 152.00 | 778 257.00 |
6T Sur comptes clients | 50 172.00 | | 2 503.00 | 50 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 172.00 | | 2 503.00 | 50 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 429.00 | 30 000.00 | 43 655.00 | 828 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 43 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 509.00 | 164 509.00 | | 164 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 990.00 | 196 990.00 | | 196 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 694.00 | 586 694.00 | | 586 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
UP Prêts | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 448 016.00 | 448 018.00 | | 448 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
VB T. V. A. | 82 771.00 | 82 771.00 | | 82 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 663.00 | 75 663.00 | | 75 663.00 |
VP Divers | 262 844.00 | 262 844.00 | | 262 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 117.00 | 182 117.00 | | 182 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 165.00 | 424 165.00 | | 424 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 412.00 | 1 338 412.00 | | 1 338 412.00 |
VW T.V.A. | 227 953.00 | 227 953.00 | | 227 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 305.00 | 1 423 305.00 | | 1 423 305.00 |