| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 400.00 | 26 815.00 | 6 584.00 | 33 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | 18 078.00 | 1 722.00 | 19 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 000.00 | 71 961.00 | 93 038.00 | 165 000.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 673 541.00 | 625 889.00 | 47 651.00 | 673 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 625.00 | 317 639.00 | 68 985.00 | 386 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 948.00 | 193 957.00 | 87 991.00 | 281 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 012.00 | | 234 012.00 | 234 012.00 |
BF Prêts | 8 828.00 | 7 423.00 | 1 405.00 | 8 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 651.00 | 1 277 009.00 | 549 641.00 | 1 826 651.00 |
BT Marchandises | 189 241.00 | | 189 241.00 | 189 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 424 333.00 | 33 930.00 | 390 403.00 | 424 333.00 |
BZ Autres créances | 2 430 621.00 | | 2 430 621.00 | 2 430 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 841 891.00 | | 841 891.00 | 841 891.00 |
CF Disponibilités | 2 650 982.00 | | 2 650 982.00 | 2 650 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 146.00 | | 53 146.00 | 53 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 590 217.00 | 33 930.00 | 6 556 287.00 | 6 590 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 416 868.00 | 1 310 939.00 | 7 105 928.00 | 8 416 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 449.00 | 65 779.00 | | 118 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 949 157.00 | | | 1 949 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
DG Autres réserves | 3 694 458.00 | 2 576 935.00 | | 3 694 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 398 028.00 | 1 117 523.00 | | -2 398 028.00 |
DL TOTAL (I) | 3 370 614.00 | 3 766 815.00 | | 3 370 614.00 |
DP Provisions pour risques | 310 520.00 | 110 520.00 | | 310 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 520.00 | 110 520.00 | | 310 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 281.00 | 1 695 843.00 | | 1 838 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 670.00 | 184 161.00 | | 693 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 062.00 | 741 535.00 | | 597 062.00 |
EA Autres dettes | 291 778.00 | 456 406.00 | | 291 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 002.00 | 2 769.00 | | 4 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 424 794.00 | 3 080 715.00 | | 3 424 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 105 928.00 | 6 958 051.00 | | 7 105 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 097.00 | | 90 097.00 | 90 097.00 |
FG Production vendue services | 3 102 631.00 | | 3 102 631.00 | 3 102 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 192 728.00 | | 3 192 728.00 | 3 192 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 811 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 185 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 337 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 290 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 479 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 475 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 246.00 | 281 961.00 | | 151 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 866 343.00 | 2 559 668.00 | | 1 866 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 979 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 017 589.00 | 3 820 919.00 | | 2 017 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 262 924.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 637.00 | 262 924.00 | | 219 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 797 951.00 | 3 557 995.00 | | 1 797 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280 000.00 | 312 415.00 | | -280 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 858 702.00 | 9 506 916.00 | | 5 858 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 256 730.00 | 8 389 393.00 | | 8 256 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 398 028.00 | 1 117 523.00 | | -2 398 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 265.00 | 136 007.00 | 72 684.00 | 1 206 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 431.00 | 75 669.00 | 48 119.00 | 106 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 834.00 | 60 338.00 | 24 565.00 | 1 099 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 671.00 | 693 671.00 | | 693 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 063.00 | 597 063.00 | | 597 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 778.00 | 206 278.00 | 85 500.00 | 291 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 578.00 | 8 828.00 | 750.00 | 9 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 838 281.00 | 509 213.00 | 1 329 068.00 | 1 838 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908 102.00 | 2 538 522.00 | 369 580.00 | 2 908 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 680.00 | 2 547 350.00 | 370 330.00 | 2 917 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 794.00 | 2 010 226.00 | 1 414 566.00 | 3 424 794.00 |