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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 679.00 | 19 578.00 | -1 899.00 | 17 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 705.00 | 83 854.00 | 17 851.00 | 101 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 419.00 | 103 432.00 | 21 987.00 | 125 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BT Marchandises | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
BZ Autres créances | 85 733.00 | | 85 733.00 | 85 733.00 |
CF Disponibilités | 101 867.00 | | 101 867.00 | 101 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 174.00 | | 247 174.00 | 247 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 593.00 | 103 432.00 | 269 161.00 | 372 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 453.00 | 87 668.00 | | 26 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 973.00 | 18 785.00 | | 26 973.00 |
DL TOTAL (I) | 61 811.00 | 114 838.00 | | 61 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 246.00 | 282.00 | | 15 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 648.00 | 82 537.00 | | 144 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 038.00 | 38 162.00 | | 25 038.00 |
EA Autres dettes | 7 858.00 | 3 827.00 | | 7 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 350.00 | 124 808.00 | | 207 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 161.00 | 239 645.00 | | 269 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 790.00 | 124 808.00 | | 200 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 282.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 320 006.00 | | 2 320 006.00 | 2 320 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 006.00 | | 2 320 006.00 | 2 320 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 916 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 592.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 694.00 | 2 850.00 | | 1 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | 652.00 | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | 652.00 | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | -652.00 | | -1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 1 670.00 | | 3 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 775.00 | 2 269 812.00 | | 2 322 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 802.00 | 2 251 027.00 | | 2 295 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 973.00 | 18 785.00 | | 26 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 812.00 | | 10 607.00 | 114 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 776.00 | | 10 607.00 | 108 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 840.00 | 5 592.00 | | 97 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 840.00 | 5 592.00 | | 97 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 648.00 | 144 648.00 | | 144 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 246.00 | 8 686.00 | 6 560.00 | 15 246.00 |
VI Groupe et associés | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 179.00 | 97 143.00 | 6 035.00 | 103 179.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 350.00 | 200 790.00 | 6 560.00 | 207 350.00 |