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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 745.00 | 17 157.00 | 587.00 | 17 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 020.00 | 106 367.00 | 23 653.00 | 130 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 811.00 | 123 524.00 | 30 275.00 | 153 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BT Marchandises | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 240 936.00 | | 240 936.00 | 240 936.00 |
CF Disponibilités | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 760.00 | | 320 760.00 | 320 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 569.00 | 123 524.00 | 351 035.00 | 474 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
DH Report à nouveau | -106 562.00 | -45 645.00 | | -106 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 735.00 | -60 917.00 | | 37 735.00 |
DL TOTAL (I) | -37 015.00 | -74 751.00 | | -37 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 791.00 | 254 902.00 | | 329 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 260.00 | 32 373.00 | | 26 260.00 |
EA Autres dettes | 13 364.00 | 8 158.00 | | 13 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 051.00 | 295 434.00 | | 388 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 035.00 | 220 683.00 | | 351 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 800.00 | | | 153 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 764.00 | | | 147 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 965.00 | 5 559.00 | | 117 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 965.00 | 5 559.00 | | 117 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 791.00 | 329 791.00 | | 329 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
VC Groupe et associés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 068.00 | 186 068.00 | | 186 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 972.00 | 246 972.00 | | 246 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 051.00 | 388 051.00 | | 388 051.00 |