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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 745.00 | 20 716.00 | -2 971.00 | 17 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 020.00 | 97 249.00 | 32 770.00 | 130 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 800.00 | 117 965.00 | 35 834.00 | 153 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BT Marchandises | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BZ Autres créances | 42 913.00 | | 42 913.00 | 42 913.00 |
CF Disponibilités | 91 242.00 | | 91 242.00 | 91 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 848.00 | | 184 848.00 | 184 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 648.00 | 117 965.00 | 220 683.00 | 338 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 7 622.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 049.00 | 23 426.00 | | 23 049.00 |
DH Report à nouveau | -45 645.00 | | | -45 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 917.00 | -45 645.00 | | -60 917.00 |
DL TOTAL (I) | -74 751.00 | -13 834.00 | | -74 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 902.00 | 185 938.00 | | 254 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 373.00 | 40 437.00 | | 32 373.00 |
EA Autres dettes | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 434.00 | 241 102.00 | | 295 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 683.00 | 227 268.00 | | 220 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 434.00 | 241 102.00 | | 295 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 668 646.00 | | 1 668 646.00 | 1 668 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 646.00 | | 1 668 646.00 | 1 668 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 869.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 663.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505.00 | 663.00 | | 2 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 655.00 | -663.00 | | -1 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 108.00 | 2 253 503.00 | | 1 690 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 025.00 | 2 299 148.00 | | 1 751 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 917.00 | -45 645.00 | | -60 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 536.00 | 375.00 | | 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 800.00 | | 2 285.00 | 153 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 285.00 | 153 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 285.00 | 147 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 764.00 | | 2 285.00 | 147 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 096.00 | 6 869.00 | | 111 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 096.00 | 6 869.00 | | 111 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 902.00 | 254 902.00 | | 254 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
VC Groupe et associés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 396.00 | 55 361.00 | 6 035.00 | 61 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 434.00 | 295 434.00 | | 295 434.00 |