| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 745.00 | 20 147.00 | -2 402.00 | 17 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 020.00 | 90 949.00 | 39 070.00 | 130 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 800.00 | 111 096.00 | 42 703.00 | 153 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BT Marchandises | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
BZ Autres créances | 40 201.00 | | 40 201.00 | 40 201.00 |
CF Disponibilités | 96 277.00 | | 96 277.00 | 96 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 565.00 | | 184 565.00 | 184 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 364.00 | 111 096.00 | 227 268.00 | 338 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 426.00 | 26 453.00 | | 23 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 645.00 | 26 973.00 | | -45 645.00 |
DL TOTAL (I) | -13 834.00 | 61 811.00 | | -13 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 570.00 | 15 246.00 | | 6 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 938.00 | 144 648.00 | | 185 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 437.00 | 25 038.00 | | 40 437.00 |
EA Autres dettes | 8 158.00 | 7 858.00 | | 8 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 102.00 | 207 350.00 | | 241 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 268.00 | 269 161.00 | | 227 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 102.00 | 200 790.00 | | 241 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 253 431.00 | | 2 253 431.00 | 2 253 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 431.00 | | 2 253 431.00 | 2 253 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 864 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 665.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 694.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 1 256.00 | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 1 256.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | -1 256.00 | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 503.00 | 2 322 775.00 | | 2 253 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 148.00 | 2 295 802.00 | | 2 299 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 645.00 | 26 973.00 | | -45 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 375.00 | | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 419.00 | | 28 381.00 | 125 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 384.00 | | 28 381.00 | 119 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 432.00 | 7 665.00 | | 103 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 432.00 | 7 665.00 | | 103 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 938.00 | 185 938.00 | | 185 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
VB T. V. A. | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VC Groupe et associés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 022.00 | 50 987.00 | 6 035.00 | 57 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 102.00 | 241 102.00 | | 241 102.00 |