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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 809.00 | 19 994.00 | 8 815.00 | 28 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 784.00 | 25 449.00 | 10 335.00 | 35 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 719.00 | 45 442.00 | 24 277.00 | 69 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 232.00 | | 103 232.00 | 103 232.00 |
BZ Autres créances | 809 880.00 | | 809 880.00 | 809 880.00 |
CF Disponibilités | 626 028.00 | | 626 028.00 | 626 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 356.00 | | 1 548 356.00 | 1 548 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 075.00 | 45 442.00 | 1 572 633.00 | 1 618 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 167 514.00 | 153 785.00 | | 167 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 758.00 | 13 728.00 | | 22 758.00 |
DL TOTAL (I) | 198 656.00 | 175 898.00 | | 198 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 469.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 626.00 | 10 963.00 | | 4 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 277.00 | 3 671.00 | | 3 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 971.00 | 183 519.00 | | 140 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 287.00 | 128 713.00 | | 116 287.00 |
EA Autres dettes | 1 078 612.00 | 1 176 661.00 | | 1 078 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 204.00 | 29 137.00 | | 30 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 976.00 | 1 535 132.00 | | 1 373 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 633.00 | 1 711 031.00 | | 1 572 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 157.00 | 1 532 978.00 | | 1 373 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 572.00 | | 629 572.00 | 629 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 572.00 | | 629 572.00 | 629 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 450.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 150.00 | | 1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 501.00 | 578 246.00 | | 674 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 744.00 | 564 517.00 | | 651 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 758.00 | 13 728.00 | | 22 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 156.00 | | 11 995.00 | 69 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 834.00 | 5 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 170.00 | 2 262.00 | 69 719.00 | 9 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 170.00 | 1 428.00 | 28 809.00 | 9 170.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 486.00 | | 11 921.00 | 27 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 784.00 | | | 35 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 886.00 | | 74.00 | 5 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 311.00 | 5 131.00 | | 40 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 591.00 | 1 403.00 | | 18 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 721.00 | 3 728.00 | | 21 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 971.00 | 140 971.00 | | 140 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 615.00 | 56 615.00 | | 56 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078 612.00 | 1 078 612.00 | | 1 078 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
UX Autres créances clients | 103 232.00 | 103 232.00 | | 103 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VB T. V. A. | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VC Groupe et associés | 75 941.00 | 75 941.00 | | 75 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 154.00 | 1 335.00 | 819.00 | 2 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 280.00 | 693 280.00 | | 693 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 296.00 | 921 105.00 | 3 191.00 | 924 296.00 |
VW T.V.A. | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 699.00 | 1 369 880.00 | 819.00 | 1 370 699.00 |