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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 888.00 | 24 716.00 | 5 171.00 | 29 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 821.00 | 34 668.00 | 13 152.00 | 47 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 804.00 | 59 385.00 | 23 419.00 | 82 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 212.00 | | 193 212.00 | 193 212.00 |
BZ Autres créances | 1 960 072.00 | | 1 960 072.00 | 1 960 072.00 |
CF Disponibilités | 719 668.00 | | 719 668.00 | 719 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 131.00 | | 2 878 131.00 | 2 878 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 936.00 | 59 385.00 | 2 901 550.00 | 2 960 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 208 389.00 | | | 208 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 783.00 | | | 47 783.00 |
DL TOTAL (I) | 264 557.00 | | | 264 557.00 |
DP Provisions pour risques | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | | | 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 151.00 | | | 149 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 399.00 | | | 146 399.00 |
EA Autres dettes | 2 229 464.00 | | | 2 229 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 816.00 | | | 72 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 273.00 | | | 2 606 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 550.00 | | | 2 901 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 273.00 | | | 2 606 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 501.00 | | 784 501.00 | 784 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 501.00 | | 784 501.00 | 784 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 720.00 | |
GE Autres charges | | | 6 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 887.00 | | | 812 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 104.00 | | | 765 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 783.00 | | | 47 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 336.00 | | 8 669.00 | 75 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 82 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 47 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 853.00 | | 7 169.00 | 41 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | | 1 500.00 | 3 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 902.00 | 7 483.00 | | 51 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 213.00 | 2 504.00 | | 22 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 689.00 | 4 979.00 | | 29 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 151.00 | 149 151.00 | | 149 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 053.00 | 41 053.00 | | 41 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 669.00 | 51 669.00 | | 51 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229 464.00 | 2 229 464.00 | | 2 229 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 817.00 | 72 817.00 | | 72 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 193 212.00 | 193 212.00 | | 193 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VC Groupe et associés | 277 941.00 | 277 941.00 | | 277 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819.00 | | | 819.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654 462.00 | 1 654 462.00 | | 1 654 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 133.00 | 2 157 973.00 | 3 160.00 | 2 161 133.00 |
VW T.V.A. | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 273.00 | 2 606 273.00 | | 2 606 273.00 |