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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 888.00 | 22 213.00 | 7 675.00 | 29 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 652.00 | 29 689.00 | 10 963.00 | 40 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 336.00 | 51 902.00 | 23 433.00 | 75 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 885.00 | | 211 885.00 | 211 885.00 |
BZ Autres créances | 1 205 893.00 | | 1 205 893.00 | 1 205 893.00 |
CF Disponibilités | 739 826.00 | | 739 826.00 | 739 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 029.00 | | 2 163 029.00 | 2 163 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 365.00 | 51 902.00 | 2 186 463.00 | 2 238 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 190 271.00 | 167 513.00 | | 190 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 117.00 | 22 757.00 | | 18 117.00 |
DL TOTAL (I) | 216 774.00 | 198 656.00 | | 216 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 620.00 | 2 154.00 | | 2 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637.00 | 2 471.00 | | 1 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 918.00 | 3 277.00 | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 539.00 | 140 971.00 | | 123 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 889.00 | 116 286.00 | | 129 889.00 |
EA Autres dettes | 1 648 331.00 | 1 078 607.00 | | 1 648 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 752.00 | 30 203.00 | | 61 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 689.00 | 1 373 972.00 | | 1 969 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 463.00 | 1 572 628.00 | | 2 186 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 770.00 | 1 369 876.00 | | 1 967 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 525.00 | | 710 525.00 | 710 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 525.00 | | 710 525.00 | 710 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 031.00 | 2 261.00 | | 3 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 031.00 | 2 261.00 | | 3 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 031.00 | 2 261.00 | | 3 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 031.00 | 2 261.00 | | 3 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | 1 419.00 | | 3 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 140.00 | 674 499.00 | | 730 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 023.00 | 651 742.00 | | 712 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 117.00 | 22 757.00 | | 18 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 442.00 | 6 460.00 | | 45 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 994.00 | 2 220.00 | | 19 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 449.00 | 4 241.00 | | 25 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 539.00 | 123 539.00 | | 123 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648 332.00 | 1 648 332.00 | | 1 648 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 752.00 | 61 752.00 | | 61 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 211 885.00 | 211 885.00 | | 211 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VC Groupe et associés | 77 941.00 | 77 941.00 | | 77 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819.00 | 819.00 | 819.00 | 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 600.00 | 1 107 600.00 | | 1 107 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 649.00 | 1 421 989.00 | 1 660.00 | 1 423 649.00 |
VW T.V.A. | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 771.00 | 1 967 771.00 | | 1 967 771.00 |