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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 688.00 | 27 231.00 | 3 457.00 | 30 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 367.00 | 42 881.00 | 26 486.00 | 69 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 151.00 | 70 112.00 | 35 039.00 | 105 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 205.00 | | 161 205.00 | 161 205.00 |
BZ Autres créances | 2 600 217.00 | | 2 600 217.00 | 2 600 217.00 |
CF Disponibilités | 934 888.00 | | 934 888.00 | 934 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 811.00 | | 3 702 811.00 | 3 702 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 962.00 | 70 112.00 | 3 737 850.00 | 3 807 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 256 172.00 | 208 389.00 | | 256 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 131.00 | 47 783.00 | | 96 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DL TOTAL (I) | 361 839.00 | 264 557.00 | | 361 839.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 30 720.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 30 720.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 308.00 | 489.00 | | 3 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 111.00 | 7 951.00 | | 10 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 397.00 | 149 151.00 | | 147 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 236.00 | 146 399.00 | | 134 236.00 |
EA Autres dettes | 3 005 392.00 | 2 229 464.00 | | 3 005 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 276.00 | 72 816.00 | | 71 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 011.00 | 2 606 273.00 | | 3 373 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 850.00 | 2 901 550.00 | | 3 737 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 371 722.00 | 2 606 273.00 | | 3 371 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 694.00 | | 878 694.00 | 878 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 694.00 | | 878 694.00 | 878 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 659.00 | 11 945.00 | | 28 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 957.00 | 812 887.00 | | 943 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 826.00 | 765 103.00 | | 847 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 131.00 | 47 783.00 | | 96 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 805.00 | | 22 347.00 | 82 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 889.00 | | 800.00 | 29 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 821.00 | | 21 547.00 | 47 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 385.00 | 10 727.00 | | 59 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 717.00 | 2 514.00 | | 24 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 669.00 | 8 213.00 | | 34 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 720.00 | | 27 720.00 | 30 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 720.00 | | 27 720.00 | 30 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 397.00 | 147 397.00 | | 147 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005 393.00 | 3 005 393.00 | | 3 005 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 161 206.00 | 161 206.00 | | 161 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VC Groupe et associés | 279 628.00 | 279 628.00 | | 279 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VI Groupe et associés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295 016.00 | 2 295 016.00 | | 2 295 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 083.00 | 2 767 923.00 | 3 160.00 | 2 771 083.00 |
VW T.V.A. | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 371 723.00 | 3 371 723.00 | | 3 371 723.00 |