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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 200.00 | 11 979.00 | 3 222.00 | 15 200.00 |
040 Immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 614.00 | 11 979.00 | 14 636.00 | 26 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
072 Créances – Autres | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
084 Disponibilités | 94 163.00 | | 94 163.00 | 94 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 543.00 | | 105 543.00 | 105 543.00 |
110 Total général Actif | 132 158.00 | 11 979.00 | 120 179.00 | 132 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 486.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 346.00 | 181 696.00 | | 168 346.00 |
222 Production stockée | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 983.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 902.00 | 182 680.00 | | 170 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 705.00 | 42 004.00 | | 39 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -195.00 | 365.00 | | -195.00 |
242 Autres charges externes. | 30 407.00 | 29 281.00 | | 30 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 605.00 | 5 036.00 | | 3 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 745.00 | 65 342.00 | | 68 745.00 |
252 Charges sociales | 31 001.00 | 28 073.00 | | 31 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 323.00 | 65.00 | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 591.00 | 170 167.00 | | 173 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 689.00 | 12 513.00 | | -2 689.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 494.00 | 12 514.00 | | 3 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 733.00 | | | 13 733.00 |