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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 726.00 | 12 641.00 | 3 085.00 | 15 726.00 |
040 Immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 141.00 | 12 641.00 | 14 501.00 | 27 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
072 Créances – Autres | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
084 Disponibilités | 76 067.00 | | 76 067.00 | 76 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 141.00 | | 100 141.00 | 100 141.00 |
110 Total général Actif | 127 282.00 | 12 641.00 | 114 641.00 | 127 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 433.00 | 168 346.00 | | 178 433.00 |
222 Production stockée | 5 200.00 | 2 552.00 | | 5 200.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 643.00 | 170 902.00 | | 183 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 830.00 | 39 705.00 | | 33 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 213.00 | -195.00 | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 34 407.00 | 30 407.00 | | 34 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 300.00 | 3 605.00 | | 3 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 395.00 | 68 745.00 | | 69 395.00 |
252 Charges sociales | 28 600.00 | 31 001.00 | | 28 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 662.00 | 323.00 | | 662.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 423.00 | 173 591.00 | | 170 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 220.00 | -2 689.00 | | 13 220.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 343.00 | 6 182.00 | | 9 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 061.00 | | | -5 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 490.00 | 3 494.00 | | 27 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 526.00 | | | 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 527.00 | | | 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |