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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 717.00 | 10 381.00 | 3 337.00 | 13 717.00 |
040 Immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 133.00 | 10 381.00 | 14 753.00 | 25 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
072 Créances – Autres | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
084 Disponibilités | 115 138.00 | | 115 138.00 | 115 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 008.00 | | 133 008.00 | 133 008.00 |
110 Total général Actif | 158 142.00 | 10 381.00 | 147 761.00 | 158 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -50 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 084.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 544.00 | 178 433.00 | | 171 544.00 |
222 Production stockée | -995.00 | 5 200.00 | | -995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 232.00 | 183 643.00 | | 176 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 828.00 | 33 830.00 | | 35 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 827.00 | 213.00 | | 827.00 |
242 Autres charges externes. | 25 238.00 | 34 407.00 | | 25 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 451.00 | 3 300.00 | | 3 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 087.00 | 69 395.00 | | 67 087.00 |
252 Charges sociales | 24 609.00 | 28 600.00 | | 24 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 831.00 | 662.00 | | 831.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 16.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 902.00 | 170 423.00 | | 157 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 330.00 | 13 220.00 | | 18 330.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 153.00 | 9 343.00 | | 3 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 193.00 | -5 061.00 | | -3 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 677.00 | 27 490.00 | | 24 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |