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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 274.00 | 11 674.00 | 3 600.00 | 15 274.00 |
040 Immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 691.00 | 11 674.00 | 15 017.00 | 26 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
072 Créances – Autres | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
084 Disponibilités | 136 683.00 | | 136 683.00 | 136 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 448.00 | | 169 448.00 | 169 448.00 |
110 Total général Actif | 196 140.00 | 11 674.00 | 184 466.00 | 196 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 236.00 | 171 544.00 | | 207 236.00 |
222 Production stockée | 6 759.00 | -995.00 | | 6 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 669.00 | | |
230 Autres produits | 100.00 | 13.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 095.00 | 176 232.00 | | 214 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 402.00 | 35 828.00 | | 39 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 646.00 | 827.00 | | 646.00 |
242 Autres charges externes. | 37 074.00 | 25 238.00 | | 37 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 680.00 | 3 451.00 | | 3 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 761.00 | 67 087.00 | | 67 761.00 |
252 Charges sociales | 25 085.00 | 24 609.00 | | 25 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 293.00 | 831.00 | | 1 293.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 31.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 949.00 | 157 902.00 | | 174 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 146.00 | 18 330.00 | | 39 146.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 153.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 019.00 | -3 193.00 | | -1 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 166.00 | 24 677.00 | | 40 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |