| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 339 545.00 | | 339 545.00 | 339 545.00 |
CF Disponibilités | 38 093.00 | | 38 093.00 | 38 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 638.00 | | 377 638.00 | 377 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 260.00 | 2 622.00 | 377 638.00 | 380 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 676.00 | 18 924.00 | | 182 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 803.00 | 163 751.00 | | 105 803.00 |
DL TOTAL (I) | 332 479.00 | 226 676.00 | | 332 479.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 752.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 205.00 | 11 929.00 | | 31 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 954.00 | 104 755.00 | | 13 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 159.00 | 116 683.00 | | 45 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 638.00 | 351 112.00 | | 377 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 269.00 | | 254 269.00 | 254 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 269.00 | | 254 269.00 | 254 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 704.00 | 21 062.00 | | 10 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 423.00 | 82 793.00 | | 29 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 792.00 | 566 136.00 | | 262 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 990.00 | 402 384.00 | | 156 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 803.00 | 163 751.00 | | 105 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234.00 | 388.00 | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234.00 | 388.00 | | 2 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 752.00 | 726.00 | 8 478.00 | 7 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 752.00 | 726.00 | 8 478.00 | 7 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601.00 | | |
UG ‐ Financières | | 125.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VC Groupe et associés | 141 204.00 | 141 204.00 | | 141 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 068.00 | 148 068.00 | | 148 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 545.00 | 339 545.00 | | 339 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 159.00 | 45 159.00 | | 45 159.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |