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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 792 373.00 | | 792 373.00 | 792 373.00 |
CF Disponibilités | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 787.00 | | 803 787.00 | 803 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 787.00 | | 803 787.00 | 803 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 498 523.00 | 453 088.00 | | 498 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 872.00 | 45 407.00 | | 207 872.00 |
DL TOTAL (I) | 750 395.00 | 542 496.00 | | 750 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 800.00 | 1 545.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 545.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 274.00 | 5 826.00 | | 6 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 318.00 | 25 683.00 | | 45 318.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 592.00 | 31 522.00 | | 51 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 787.00 | 575 563.00 | | 803 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 023.00 | | 471 023.00 | 471 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 023.00 | | 471 023.00 | 471 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 079.00 | 3 206.00 | | 16 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 846.00 | 13 833.00 | | 80 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 445.00 | 196 285.00 | | 472 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 573.00 | 150 877.00 | | 264 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 872.00 | 45 407.00 | | 207 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 545.00 | 673.00 | 418.00 | 1 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545.00 | 673.00 | 418.00 | 1 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667.00 | 391.00 | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VC Groupe et associés | 695 232.00 | 695 232.00 | | 695 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 566.00 | 795 566.00 | | 795 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |