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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 568 726.00 | | 568 726.00 | 568 726.00 |
CF Disponibilités | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 563.00 | | 575 563.00 | 575 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 563.00 | | 575 563.00 | 575 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 088.00 | 288 478.00 | | 453 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 407.00 | 164 610.00 | | 45 407.00 |
DL TOTAL (I) | 542 496.00 | 497 089.00 | | 542 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 545.00 | 850.00 | | 1 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 545.00 | 850.00 | | 1 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 060.00 | | 5 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 683.00 | 70 977.00 | | 25 683.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 522.00 | 119 991.00 | | 31 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 563.00 | 617 930.00 | | 575 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 015.00 | | 194 015.00 | 194 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 015.00 | | 194 015.00 | 194 015.00 |
FQ Autres produits | | | 2 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 206.00 | 13 042.00 | | 3 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 833.00 | 65 621.00 | | 13 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 285.00 | 415 539.00 | | 196 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 877.00 | 250 930.00 | | 150 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 407.00 | 164 610.00 | | 45 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850.00 | 698.00 | 3.00 | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | 698.00 | 3.00 | 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 691.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VC Groupe et associés | 349 232.00 | 349 232.00 | | 349 232.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 750.00 | 183 750.00 | | 183 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 283.00 | 571 283.00 | | 571 283.00 |
VW T.V.A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |