| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
BZ Autres créances | 599 232.00 | | 599 232.00 | 599 232.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 930.00 | | 617 930.00 | 617 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 552.00 | 2 622.00 | 617 930.00 | 620 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 478.00 | 182 676.00 | | 288 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 610.00 | 105 803.00 | | 164 610.00 |
DL TOTAL (I) | 497 089.00 | 332 479.00 | | 497 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 850.00 | | | 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 850.00 | | | 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 060.00 | 31 205.00 | | 5 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 977.00 | 13 954.00 | | 70 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 991.00 | 45 159.00 | | 119 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 930.00 | 377 638.00 | | 617 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 447.00 | | 415 447.00 | 415 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 447.00 | | 415 447.00 | 415 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 042.00 | 10 704.00 | | 13 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 621.00 | 29 423.00 | | 65 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 539.00 | 262 792.00 | | 415 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 930.00 | 156 990.00 | | 250 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 610.00 | 105 803.00 | | 164 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 799.00 | | |
UG ‐ Financières | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VC Groupe et associés | 409 232.00 | 409 232.00 | | 409 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 930.00 | 617 930.00 | | 617 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 991.00 | 119 991.00 | | 119 991.00 |