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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
AH Fonds commercial | 1 011 483.00 | | 1 011 483.00 | 1 011 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 263.00 | 238 102.00 | 131 160.00 | 369 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 788.00 | 250 353.00 | 1 165 435.00 | 1 415 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 601.00 | 1 260.00 | 103 341.00 | 104 601.00 |
BZ Autres créances | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 364 377.00 | | 364 377.00 | 364 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 154.00 | 1 260.00 | 531 894.00 | 533 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 942.00 | 251 614.00 | 1 697 328.00 | 1 948 942.00 |
CU Autres participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 800.00 | 95 800.00 | | 95 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 505 815.00 | 505 285.00 | | 505 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 311.00 | 180 530.00 | | 255 311.00 |
DL TOTAL (I) | 870 346.00 | 795 035.00 | | 870 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 385.00 | 456 847.00 | | 386 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 029.00 | 99 769.00 | | 100 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 529.00 | 114 868.00 | | 107 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 282.00 | 219 133.00 | | 222 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
EA Autres dettes | | 125 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 817 867.00 | 1 018 005.00 | | 817 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 328.00 | 1 822 155.00 | | 1 697 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 632.00 | 18 151.00 | | 2 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 029.00 | | | 100 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 704 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 704 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 837.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 837.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 890.00 | -837.00 | | 7 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 767.00 | 64 292.00 | | 86 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 938.00 | 1 632 525.00 | | 1 728 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 626.00 | 1 451 995.00 | | 1 473 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 311.00 | 180 530.00 | | 255 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 401.00 | 21 239.00 | | 24 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 652.00 | | 13 136.00 | 1 402 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 418.00 | | 5 000.00 | 1 016 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 444.00 | | 8 136.00 | 363 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 540.00 | 39 813.00 | | 210 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 606.00 | 39 813.00 | | 200 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 405.00 | | | 70 405.00 |