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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 999 287.00 | | 999 287.00 | 999 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183.00 | 224.00 | 1 959.00 | 2 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 182.00 | 146 600.00 | 94 582.00 | 241 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 932.00 | | 57 932.00 | 57 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 779.00 | 146 824.00 | 1 161 955.00 | 1 308 779.00 |
BN En cours de production de biens | 102 589.00 | | 102 589.00 | 102 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 964.00 | | 45 964.00 | 45 964.00 |
BZ Autres créances | 73 087.00 | | 73 087.00 | 73 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 423 464.00 | | 423 464.00 | 423 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 547.00 | | 664 547.00 | 664 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 326.00 | 146 824.00 | 1 826 502.00 | 1 973 326.00 |
CU Autres participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 800.00 | 95 800.00 | | 95 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 822 917.00 | 796 421.00 | | 822 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 730.00 | 26 496.00 | | 77 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 867.00 | 932 137.00 | | 1 009 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 005.00 | 213 263.00 | | 107 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 002.00 | 141 495.00 | | 422 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 503.00 | 310 727.00 | | 251 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 641.00 | | |
EA Autres dettes | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 635.00 | 797 288.00 | | 816 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 502.00 | 1 729 425.00 | | 1 826 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 540.00 | 697 794.00 | | 803 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 662 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 662 667.00 | |
FM Production stockée | | | 102 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 083.00 | 2 960.00 | | 32 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 603.00 | 2 960.00 | | 34 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | 14.00 | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 303.00 | 9 757.00 | | 15 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 753.00 | 9 771.00 | | 16 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 850.00 | -6 811.00 | | 17 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 786.00 | 15 074.00 | | 32 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 912.00 | 1 508 852.00 | | 1 832 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 181.00 | 1 482 356.00 | | 1 755 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 730.00 | 26 496.00 | | 77 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 440.00 | 24 914.00 | | 21 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 289.00 | | 45 646.00 | 1 323 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 156.00 | 1 308 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 156.00 | 243 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 287.00 | | | 999 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 876.00 | | 45 646.00 | 257 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 127.00 | | | 66 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 770.00 | 40 106.00 | 47 053.00 | 153 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 770.00 | 40 106.00 | 47 053.00 | 153 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 002.00 | 422 002.00 | | 422 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 503.00 | 251 503.00 | | 251 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
UX Autres créances clients | 45 964.00 | 45 964.00 | | 45 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 005.00 | 93 911.00 | 13 094.00 | 107 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 087.00 | 73 087.00 | | 73 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 427.00 | 128 494.00 | 7 933.00 | 136 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 635.00 | 803 540.00 | 13 094.00 | 816 635.00 |