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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 999 287.00 | | 999 287.00 | 999 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 876.00 | 153 770.00 | 104 105.00 | 257 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 932.00 | | 57 932.00 | 57 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 289.00 | 153 770.00 | 1 169 519.00 | 1 323 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 302.00 | | 71 302.00 | 71 302.00 |
BZ Autres créances | 115 935.00 | | 115 935.00 | 115 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 360 569.00 | | 360 569.00 | 360 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 906.00 | | 559 906.00 | 559 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 195.00 | 153 770.00 | 1 729 425.00 | 1 883 195.00 |
CU Autres participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 800.00 | 95 800.00 | | 95 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 796 421.00 | 711 126.00 | | 796 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 496.00 | 285 295.00 | | 26 496.00 |
DL TOTAL (I) | 932 137.00 | 1 105 641.00 | | 932 137.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 115.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 115.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 263.00 | 276 962.00 | | 213 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 163.00 | 93 504.00 | | 130 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 495.00 | 102 819.00 | | 141 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 727.00 | 252 878.00 | | 310 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 288.00 | 727 804.00 | | 797 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 425.00 | 1 842 560.00 | | 1 729 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 794.00 | 585 132.00 | | 697 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 163.00 | | | 130 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 484 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 484 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 355.00 | |
GE Autres charges | | | 3 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 960.00 | 23 333.00 | | 2 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960.00 | 24 483.00 | | 2 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 59.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 757.00 | 22 706.00 | | 9 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 771.00 | 22 765.00 | | 9 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 811.00 | 1 719.00 | | -6 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 074.00 | 104 885.00 | | 15 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 852.00 | 1 854 166.00 | | 1 508 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 356.00 | 1 568 871.00 | | 1 482 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 496.00 | 285 295.00 | | 26 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 914.00 | 32 721.00 | | 24 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 295.00 | | 436 138.00 | 1 430 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 817.00 | 66 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 143.00 | 1 323 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 392 367.00 | 999 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 960.00 | 257 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 418.00 | | 370 236.00 | 1 021 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 753.00 | | 13 082.00 | 385 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 124.00 | | 52 820.00 | 23 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 310.00 | 40 355.00 | 150 894.00 | 264 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 376.00 | 40 355.00 | 140 960.00 | 254 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 163.00 | 130 163.00 | | 130 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 495.00 | 141 495.00 | | 141 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -128 522.00 | -128 522.00 | | -128 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
UX Autres créances clients | 71 302.00 | 71 302.00 | | 71 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 263.00 | 113 769.00 | 99 494.00 | 213 263.00 |
VI Groupe et associés | 130 163.00 | 130 163.00 | | 130 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 657.00 | | | 63 657.00 |
VP Divers | 115 935.00 | 115 935.00 | | 115 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 727.00 | 310 727.00 | | 310 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 270.00 | 189 337.00 | 7 933.00 | 197 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 288.00 | 697 794.00 | 99 494.00 | 797 288.00 |