| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
AH Fonds commercial | 1 011 483.00 | | 1 011 483.00 | 1 011 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 436.00 | 252 059.00 | 131 377.00 | 383 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 295.00 | 264 310.00 | 1 165 984.00 | 1 430 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 767.00 | 1 260.00 | 135 506.00 | 136 767.00 |
BZ Autres créances | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 468 378.00 | | 468 378.00 | 468 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 836.00 | 1 260.00 | 676 576.00 | 677 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 130.00 | 265 570.00 | 1 842 560.00 | 2 108 130.00 |
CU Autres participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 800.00 | 95 800.00 | | 95 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 711 126.00 | 505 815.00 | | 711 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 295.00 | 255 311.00 | | 285 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 641.00 | 870 346.00 | | 1 105 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 962.00 | 386 385.00 | | 276 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 504.00 | 100 029.00 | | 93 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 819.00 | 107 529.00 | | 102 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 878.00 | 222 282.00 | | 252 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 804.00 | 817 867.00 | | 727 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 560.00 | 1 697 328.00 | | 1 842 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 132.00 | 815 235.00 | | 585 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 814 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 814 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | 8 353.00 | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 483.00 | 8 353.00 | | 24 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 463.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 765.00 | 463.00 | | 22 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 719.00 | 7 890.00 | | 1 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 885.00 | 86 767.00 | | 104 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 166.00 | 1 728 938.00 | | 1 854 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 871.00 | 1 473 626.00 | | 1 568 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 295.00 | 255 311.00 | | 285 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 721.00 | 24 401.00 | | 32 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 788.00 | | 65 548.00 | 1 415 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 042.00 | 1 430 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 042.00 | 385 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 418.00 | | | 1 021 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 579.00 | | 65 215.00 | 371 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 791.00 | | 333.00 | 22 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 353.00 | 42 292.00 | 28 336.00 | 250 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 419.00 | 42 292.00 | 28 336.00 | 240 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 504.00 | 93 504.00 | | 93 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 819.00 | 102 819.00 | | 102 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 878.00 | 252 878.00 | | 252 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 136 767.00 | 136 767.00 | | 136 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 962.00 | 134 290.00 | 142 672.00 | 276 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 350.00 | | | 138 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 583.00 | 159 458.00 | 10 125.00 | 169 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 804.00 | 585 132.00 | 142 672.00 | 727 804.00 |