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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 122 225.00 | | 122 225.00 | 122 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 043.00 | 35 285.00 | 2 758.00 | 38 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 268.00 | 38 285.00 | 124 983.00 | 163 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 988.00 | | 57 988.00 | 57 988.00 |
BZ Autres créances | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
CF Disponibilités | 298 940.00 | | 298 940.00 | 298 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 262.00 | | 389 262.00 | 389 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 530.00 | 38 285.00 | 514 245.00 | 552 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 204 849.00 | 240 107.00 | | 204 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 418.00 | 2 242.00 | | 27 418.00 |
DL TOTAL (I) | 240 517.00 | 250 599.00 | | 240 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 225.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 449.00 | 19 691.00 | | 22 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 577.00 | 87 145.00 | | 189 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 432.00 | 38 518.00 | | 61 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 728.00 | 145 579.00 | | 273 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 245.00 | 396 178.00 | | 514 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 728.00 | 145 579.00 | | 273 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 225.00 | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 029.00 | | 351 029.00 | 351 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 029.00 | | 351 029.00 | 351 029.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 822.00 | |
GE Autres charges | | | 8 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 617.00 | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 617.00 | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 3 129.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 3 129.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | -2 512.00 | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | 402.00 | | 4 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 324.00 | 309 229.00 | | 351 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 906.00 | 306 987.00 | | 323 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 418.00 | 2 242.00 | | 27 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 770.00 | | 497.00 | 162 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 225.00 | | | 125 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 545.00 | | 497.00 | 37 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 463.00 | 1 822.00 | | 36 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 463.00 | 1 822.00 | | 33 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 577.00 | 189 577.00 | | 189 577.00 |
UX Autres créances clients | 57 988.00 | | | 57 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VP Divers | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 432.00 | 61 432.00 | | 61 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 322.00 | 90 322.00 | | 90 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 728.00 | 273 728.00 | | 273 728.00 |