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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 122 225.00 | | 122 225.00 | 122 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 016.00 | 39 888.00 | 8 128.00 | 48 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 241.00 | 42 888.00 | 130 353.00 | 173 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 381.00 | | 85 381.00 | 85 381.00 |
BZ Autres créances | 35 126.00 | | 35 126.00 | 35 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 539 690.00 | | 539 690.00 | 539 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 874.00 | | 767 874.00 | 767 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 115.00 | 42 888.00 | 898 227.00 | 941 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 397 705.00 | 321 031.00 | | 397 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 468.00 | 114 174.00 | | 16 468.00 |
DL TOTAL (I) | 422 423.00 | 443 455.00 | | 422 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 388.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 996.00 | 34 996.00 | | 46 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 517.00 | 101 286.00 | | 341 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 112.00 | 44 022.00 | | 74 112.00 |
EA Autres dettes | 12 897.00 | 7 273.00 | | 12 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 804.00 | 187 965.00 | | 475 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 227.00 | 631 420.00 | | 898 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 804.00 | 187 965.00 | | 475 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 388.00 | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 421 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589.00 | |
GE Autres charges | | | 10 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 045.00 | 802.00 | | 2 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 045.00 | 802.00 | | 2 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 241.00 | 1 277.00 | | 5 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 241.00 | 1 277.00 | | 5 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 196.00 | -475.00 | | -3 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | 37 519.00 | | 2 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 612.00 | 469 752.00 | | 423 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 144.00 | 355 578.00 | | 407 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 468.00 | 114 174.00 | | 16 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 039.00 | | 1 202.00 | 172 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 225.00 | | | 125 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 814.00 | | 1 202.00 | 46 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 299.00 | 1 589.00 | | 41 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 299.00 | 1 589.00 | | 38 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 517.00 | 341 517.00 | | 341 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -34 099.00 | -34 099.00 | | -34 099.00 |
UX Autres créances clients | 85 381.00 | 85 381.00 | | 85 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 184.00 | 128 184.00 | | 128 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 804.00 | 475 804.00 | | 475 804.00 |