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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 122 225.00 | | 122 225.00 | 122 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 814.00 | 38 299.00 | 8 514.00 | 46 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 039.00 | 41 299.00 | 130 739.00 | 172 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BZ Autres créances | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 364 303.00 | | 364 303.00 | 364 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 681.00 | | 500 681.00 | 500 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 720.00 | 41 299.00 | 631 420.00 | 672 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 321 031.00 | 194 767.00 | | 321 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 174.00 | 163 764.00 | | 114 174.00 |
DL TOTAL (I) | 443 455.00 | 366 781.00 | | 443 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 344.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 996.00 | 36 696.00 | | 34 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 286.00 | 117 437.00 | | 101 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 022.00 | 79 267.00 | | 44 022.00 |
EA Autres dettes | 7 273.00 | 6 152.00 | | 7 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 965.00 | 239 897.00 | | 187 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 420.00 | 606 678.00 | | 631 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 965.00 | 239 897.00 | | 187 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 996.00 | | | 34 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 468 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 468 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762.00 | |
GE Autres charges | | | 8 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | 827.00 | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | 827.00 | | 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | 502.00 | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | 502.00 | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | 325.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 519.00 | 55 806.00 | | 37 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 752.00 | 627 335.00 | | 469 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 578.00 | 463 571.00 | | 355 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 174.00 | 163 764.00 | | 114 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 785.00 | | 5 254.00 | 166 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 225.00 | | | 125 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 560.00 | | 5 254.00 | 41 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 537.00 | 1 762.00 | | 39 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 537.00 | 1 762.00 | | 36 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 286.00 | 101 286.00 | | 101 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -27 723.00 | -27 723.00 | | -27 723.00 |
UX Autres créances clients | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 965.00 | 187 965.00 | | 187 965.00 |