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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 122 225.00 | | 122 225.00 | 122 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 560.00 | 36 537.00 | 5 023.00 | 41 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 785.00 | 39 537.00 | 127 248.00 | 166 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 264.00 | | 35 264.00 | 35 264.00 |
BZ Autres créances | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 330 355.00 | | 330 355.00 | 330 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 430.00 | | 479 430.00 | 479 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 215.00 | 39 537.00 | 606 678.00 | 646 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 194 767.00 | 204 849.00 | | 194 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 764.00 | 27 418.00 | | 163 764.00 |
DL TOTAL (I) | 366 781.00 | 240 517.00 | | 366 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 270.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 696.00 | 22 449.00 | | 36 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 437.00 | 189 577.00 | | 117 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 267.00 | 61 432.00 | | 79 267.00 |
EA Autres dettes | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 897.00 | 273 728.00 | | 239 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 678.00 | 514 245.00 | | 606 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 897.00 | 273 728.00 | | 239 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 270.00 | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 626 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 626 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 253.00 | |
GE Autres charges | | | 10 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | 191.00 | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | 191.00 | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 30.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 30.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | 161.00 | | 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 806.00 | 4 838.00 | | 55 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 335.00 | 351 324.00 | | 627 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 571.00 | 323 906.00 | | 463 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 764.00 | 27 418.00 | | 163 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 268.00 | | 3 517.00 | 163 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 225.00 | | | 125 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 043.00 | | 3 517.00 | 38 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 285.00 | 1 253.00 | | 38 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 285.00 | 1 253.00 | | 35 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 437.00 | 117 437.00 | | 117 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 267.00 | 79 267.00 | | 79 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 897.00 | 239 897.00 | | 239 897.00 |