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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 953 000.00 | 1 953 000.00 | | 1 953 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 000.00 | 2 081 000.00 | 1 062 000.00 | 3 143 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 580 000.00 | | 10 580 000.00 | 10 580 000.00 |
BZ Autres créances | 6 491 000.00 | | 6 491 000.00 | 6 491 000.00 |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 076 000.00 | | 17 076 000.00 | 17 076 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 220 000.00 | 2 081 000.00 | 18 138 000.00 | 20 220 000.00 |
CU Autres participations | 1 170 000.00 | 108 000.00 | 1 062 000.00 | 1 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 062 000.00 | 4 986 000.00 | | 3 062 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 072 000.00 | 7 996 000.00 | | 6 072 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 127 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 127 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 194 000.00 | 10 538 000.00 | | 11 194 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 000.00 | 1 000.00 | | 29 000.00 |
EA Autres dettes | 843 000.00 | 122 000.00 | | 843 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 066 000.00 | 10 661 000.00 | | 12 066 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 136 000.00 | 18 784 000.00 | | 18 136 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 066 000.00 | 10 661 000.00 | | 12 066 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 559 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 559 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 313 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 872 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 574 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 647 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 225 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 568 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 812 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 20 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 000.00 | -20 000.00 | | 27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778 000.00 | 342 000.00 | | 778 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 589 000.00 | 33 177 000.00 | | 36 589 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 527 000.00 | 28 191 000.00 | | 33 527 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 062 000.00 | 4 986 000.00 | | 3 062 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 194 000.00 | 11 194 000.00 | | 11 194 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 000.00 | 843 000.00 | | 843 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 580 000.00 | 10 580 000.00 | | 10 580 000.00 |
VP Divers | 6 491 000.00 | 6 491 000.00 | | 6 491 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 092 000.00 | 17 072 000.00 | 20 000.00 | 17 092 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 066 000.00 | 12 066 000.00 | | 12 066 000.00 |