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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 953 000.00 | 1 953 000.00 | | 1 953 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 570 000.00 | 2 081 000.00 | 1 489 000.00 | 3 570 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 976 000.00 | | 10 976 000.00 | 10 976 000.00 |
BZ Autres créances | 7 424 000.00 | | 7 424 000.00 | 7 424 000.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 410 000.00 | | 18 410 000.00 | 18 410 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 981 000.00 | 2 081 000.00 | 19 899 000.00 | 21 981 000.00 |
CU Autres participations | 1 170 000.00 | 108 000.00 | 1 062 000.00 | 1 170 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 496 000.00 | 5 630 000.00 | | 5 496 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 947 000.00 | -134 000.00 | | 3 947 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 213 000.00 | 6 266 000.00 | | 10 213 000.00 |
DP Provisions pour risques | 559 000.00 | 1 719 000.00 | | 559 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 000.00 | 1 719 000.00 | | 559 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 353 000.00 | 7 621 000.00 | | 8 353 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 765 000.00 | 22 000.00 | | 765 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 127 000.00 | 7 643 000.00 | | 9 127 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 899 000.00 | 15 628 000.00 | | 19 899 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 796 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 796 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 902 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 007 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 000.00 | |
GE Autres charges | | | -28 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 139 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 763 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 069 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 987 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 749 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 293 000.00 | | | 1 293 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293 000.00 | | | 1 293 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371 000.00 | | | 1 371 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 401 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371 000.00 | 1 401 000.00 | | 1 371 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 000.00 | -1 401 000.00 | | -78 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724 000.00 | | | 724 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 264 000.00 | 24 869 000.00 | | 34 264 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 316 000.00 | 25 003 000.00 | | 30 316 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 947 000.00 | -134 000.00 | | 3 947 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 719 000.00 | 133 000.00 | 1 293 000.00 | 1 719 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 719 000.00 | 133 000.00 | 1 293 000.00 | 1 719 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 353 000.00 | 8 353 000.00 | | 8 353 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 976 000.00 | 10 976 000.00 | | 10 976 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 424 000.00 | 7 424 000.00 | | 7 424 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 420 000.00 | 18 400 000.00 | 20 000.00 | 18 420 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 128 000.00 | 9 128 000.00 | | 9 128 000.00 |