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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 952 621.00 | 1 952 621.00 | | 1 952 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 877.00 | 2 080 545.00 | 1 062 331.00 | 3 142 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 057 224.00 | | 10 057 224.00 | 10 057 224.00 |
BZ Autres créances | 4 504 860.00 | | 4 504 860.00 | 4 504 860.00 |
CF Disponibilités | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 565 380.00 | | 14 565 380.00 | 14 565 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 708 257.00 | 2 080 545.00 | 15 627 712.00 | 17 708 257.00 |
CU Autres participations | 1 170 480.00 | 108 148.00 | 1 062 331.00 | 1 170 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 629 875.00 | | | 5 629 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 089.00 | | | -134 089.00 |
DL TOTAL (I) | 6 265 786.00 | | | 6 265 786.00 |
DP Provisions pour risques | 1 718 599.00 | | | 1 718 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 718 599.00 | | | 1 718 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 621 223.00 | | | 7 621 223.00 |
EA Autres dettes | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 643 327.00 | | | 7 643 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 627 713.00 | | | 15 627 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 643 327.00 | | | 7 643 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 829.00 | 24 490 569.00 | 24 680 398.00 | 189 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 829.00 | 24 490 569.00 | 24 680 398.00 | 189 829.00 |
FQ Autres produits | | | 142 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 822 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 187 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 317 219.00 | |
GE Autres charges | | | -71 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 449 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 373 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 746.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 401 380.00 | | | 1 401 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401 380.00 | | | 1 401 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401 380.00 | | | -1 401 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 869 258.00 | | | 24 869 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 003 348.00 | | | 25 003 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 089.00 | | | -134 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 719 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 719 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 621 000.00 | 7 621 000.00 | | 7 621 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 057 000.00 | 10 057 000.00 | | 10 057 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 505 000.00 | 4 505 000.00 | | 4 505 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 582 000.00 | 14 562 000.00 | 20 000.00 | 14 582 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 643 000.00 | 7 643 000.00 | | 7 643 000.00 |