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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 952 621.00 | 1 952 621.00 | | 1 952 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 877.00 | 2 080 545.00 | 1 062 332.00 | 3 142 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 648 224.00 | | 27 648 224.00 | 27 648 224.00 |
BZ Autres créances | 2 849 035.00 | | 2 849 035.00 | 2 849 035.00 |
CF Disponibilités | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 502 110.00 | | 30 502 110.00 | 30 502 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 644 987.00 | 2 080 545.00 | 31 564 442.00 | 33 644 987.00 |
CU Autres participations | 1 170 480.00 | 108 148.00 | 1 062 332.00 | 1 170 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 240 493.00 | | | 2 240 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 389 383.00 | | | 3 389 383.00 |
DL TOTAL (I) | 6 399 875.00 | | | 6 399 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 171 704.00 | | | 14 171 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 248 368.00 | | | 10 248 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
EA Autres dettes | 723 837.00 | | | 723 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 164 567.00 | | | 25 164 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 564 442.00 | | | 31 564 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 164 567.00 | | | 25 164 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 257.00 | 33 590 524.00 | 33 851 781.00 | 261 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 257.00 | 33 590 524.00 | 33 851 781.00 | 261 257.00 |
FQ Autres produits | | | 142 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 994 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 668 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 693.00 | |
GE Autres charges | | | 101 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 833 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 160 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 978 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 919 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 079 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 690 515.00 | | | 690 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 972 927.00 | | | 35 972 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 583 544.00 | | | 32 583 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 389 383.00 | | | 3 389 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 877.00 | | | 3 142 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 142 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 952 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952 621.00 | | | 1 952 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 256.00 | | | 1 190 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952 621.00 | | | 1 952 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 952 621.00 | | | 1 952 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 924.00 | | | 127 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 924.00 | | | 127 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 171 704.00 | 14 171 704.00 | | 14 171 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 248 368.00 | 10 248 368.00 | | 10 248 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 837.00 | 723 837.00 | | 723 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
UX Autres créances clients | 27 648 224.00 | 27 648 224.00 | | 27 648 224.00 |
VB T. V. A. | 455 997.00 | 455 997.00 | | 455 997.00 |
VC Groupe et associés | 2 378 539.00 | 2 378 539.00 | | 2 378 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 517 035.00 | 30 497 259.00 | 19 776.00 | 30 517 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 164 567.00 | 25 164 567.00 | | 25 164 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | | | 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 239 453.00 | | | 1 239 453.00 |
ST Autres comptes | 1 257 482.00 | | | 1 257 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 293 524.00 | | | 1 293 524.00 |
YT Sous‐traitance | 9 485 306.00 | | | 9 485 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 392 574.00 | | | 18 392 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 735.00 | | | 62 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 693.00 | | | 63 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 876.00 | | | 136 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 362 692.00 | | | 2 362 692.00 |
ZE Dividendes | 3 061 700.00 | | | 3 061 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 668 339.00 | | | 31 668 339.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |