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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 479.00 | 55 033.00 | 2 446.00 | 57 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 304.00 | 337 558.00 | 141 746.00 | 479 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 006.00 | | 46 006.00 | 46 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 930.00 | 400 722.00 | 190 208.00 | 580 930.00 |
BT Marchandises | 72 924.00 | | 72 924.00 | 72 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
BZ Autres créances | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CF Disponibilités | 242 277.00 | | 242 277.00 | 242 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 940.00 | | 397 940.00 | 397 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 870.00 | 400 722.00 | 588 148.00 | 988 870.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
DG Autres réserves | 121 952.00 | | | 121 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 650.00 | | | 85 650.00 |
DL TOTAL (I) | 362 537.00 | | | 362 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 742.00 | | | 72 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 047.00 | | | 115 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 611.00 | | | 225 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 146.00 | | | 588 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 214.00 | | | 185 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 607.00 | | 125 290.00 | 469 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 966.00 | 46 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 966.00 | 590 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 493.00 | | 125 290.00 | 411 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 602.00 | 53 120.00 | | 347 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 471.00 | 53 120.00 | | 339 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 047.00 | 115 047.00 | | 115 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 006.00 | | 46 006.00 | 46 006.00 |
UX Autres créances clients | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 742.00 | 32 345.00 | 40 397.00 | 72 742.00 |
VI Groupe et associés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 744.00 | 82 738.00 | 46 006.00 | 128 744.00 |
VW T.V.A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 611.00 | 185 214.00 | 40 397.00 | 225 611.00 |