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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 603.00 | 8 043.00 | 3 559.00 | 11 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 779.00 | 59 859.00 | 4 919.00 | 64 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 327.00 | 436 056.00 | 62 270.00 | 498 327.00 |
AX Avances et acomptes | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 608.00 | 503 959.00 | 76 648.00 | 580 608.00 |
BT Marchandises | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 266.00 | | 69 266.00 | 69 266.00 |
BZ Autres créances | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 453 834.00 | | 453 834.00 | 453 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 166.00 | | 719 166.00 | 719 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 774.00 | 503 959.00 | 795 814.00 | 1 299 774.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 145 391.00 | 197 537.00 | | 145 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 723.00 | 147 854.00 | | 206 723.00 |
DL TOTAL (I) | 517 114.00 | 510 391.00 | | 517 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 163.00 | 40 397.00 | | 164 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 251.00 | 21 565.00 | | 18 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 785.00 | 48 327.00 | | 20 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 702.00 | 18 234.00 | | 65 702.00 |
EA Autres dettes | 9 796.00 | 4 469.00 | | 9 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 700.00 | 132 993.00 | | 278 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 814.00 | 643 385.00 | | 795 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 755.00 | | 918 755.00 | 918 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 755.00 | | 918 755.00 | 918 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 286.00 | 51 850.00 | | 72 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 968.00 | 841 678.00 | | 927 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 245.00 | 693 824.00 | | 721 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 723.00 | 147 854.00 | | 206 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 058.00 | | 18 843.00 | 549 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 032.00 | 3 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 032.00 | 580 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 016.00 | | 18 843.00 | 547 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 216.00 | 49 701.00 | | 446 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 216.00 | 49 701.00 | | 446 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UX Autres créances clients | 69 266.00 | 69 266.00 | | 69 266.00 |
VB T. V. A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 164.00 | 14 164.00 | 150 000.00 | 164 164.00 |
VI Groupe et associés | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 784.00 | 102 784.00 | | 102 784.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 701.00 | 128 700.00 | 150 000.00 | 278 701.00 |