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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 603.00 | 6 013.00 | 5 589.00 | 11 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 479.00 | 57 410.00 | 68.00 | 57 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 537.00 | 388 805.00 | 100 732.00 | 489 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 662.00 | 452 229.00 | 108 433.00 | 560 662.00 |
BT Marchandises | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 134.00 | | 40 134.00 | 40 134.00 |
BZ Autres créances | 30 706.00 | | 30 706.00 | 30 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 273 989.00 | | 273 989.00 | 273 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 952.00 | | 534 952.00 | 534 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 614.00 | 452 229.00 | 643 385.00 | 1 095 614.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 935.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 197 537.00 | 121 951.00 | | 197 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 854.00 | 85 649.00 | | 147 854.00 |
DL TOTAL (I) | 510 391.00 | 362 537.00 | | 510 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 397.00 | 72 741.00 | | 40 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 565.00 | 12 126.00 | | 21 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 327.00 | 115 047.00 | | 48 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 234.00 | 24 733.00 | | 18 234.00 |
EA Autres dettes | 4 469.00 | 961.00 | | 4 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 993.00 | 225 610.00 | | 132 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 385.00 | 588 147.00 | | 643 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 402.00 | | 837 402.00 | 837 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 402.00 | | 837 402.00 | 837 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 850.00 | 25 489.00 | | 51 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 678.00 | 751 696.00 | | 841 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 824.00 | 666 047.00 | | 693 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 854.00 | 85 649.00 | | 147 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 930.00 | | 16 324.00 | 590 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 973.00 | 2 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 592.00 | 560 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 619.00 | 11 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 131.00 | | 6 090.00 | 8 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 783.00 | | 10 234.00 | 536 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 722.00 | 54 125.00 | 2 619.00 | 400 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 131.00 | 501.00 | 2 619.00 | 8 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 591.00 | 53 625.00 | | 392 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
VB T. V. A. | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 397.00 | 26 233.00 | 14 164.00 | 40 397.00 |
VI Groupe et associés | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 226.00 | 78 226.00 | | 78 226.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 106.00 | 117 942.00 | 14 164.00 | 132 106.00 |