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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 532.00 | 10 223.00 | 4 309.00 | 14 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 136.00 | 62 862.00 | 23 274.00 | 86 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 715.00 | 479 518.00 | 42 196.00 | 521 715.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 622 383.00 | 552 603.00 | 69 780.00 | 622 383.00 |
BT Marchandises | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 063.00 | | 71 063.00 | 71 063.00 |
BZ Autres créances | 47 491.00 | | 47 491.00 | 47 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 765 075.00 | | 765 075.00 | 765 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 061.00 | | 898 061.00 | 898 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 445.00 | 552 604.00 | 967 841.00 | 1 520 445.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 152 114.00 | 145 391.00 | | 152 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 099.00 | 206 723.00 | | 298 099.00 |
DL TOTAL (I) | 615 214.00 | 517 114.00 | | 615 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 769.00 | 164 163.00 | | 132 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 380.00 | 18 251.00 | | 46 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 585.00 | 20 785.00 | | 64 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 308.00 | 65 702.00 | | 92 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
EA Autres dettes | 13 265.00 | 9 796.00 | | 13 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 627.00 | 278 700.00 | | 352 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 841.00 | 795 814.00 | | 967 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 560.00 | 128 700.00 | | 249 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 497.00 | | 1 240 497.00 | 1 240 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 497.00 | | 1 240 497.00 | 1 240 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 644.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 779.00 | 72 286.00 | | 98 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 843.00 | 927 968.00 | | 1 245 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 745.00 | 721 245.00 | | 947 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 099.00 | 206 723.00 | | 298 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 005.00 | | 44 745.00 | 569 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 899.00 | 622 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 753.00 | 607 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 859.00 | | 44 745.00 | 565 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 917.00 | 46 464.00 | | 495 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 917.00 | 46 464.00 | | 495 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 586.00 | 64 586.00 | | 64 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
UX Autres créances clients | 71 063.00 | 71 063.00 | | 71 063.00 |
VB T. V. A. | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 769.00 | 29 703.00 | 103 067.00 | 132 769.00 |
VI Groupe et associés | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 036.00 | 121 036.00 | | 121 036.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 626.00 | 249 560.00 | 103 067.00 | 352 626.00 |