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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 405.00 | 36 874.00 | 32 531.00 | 69 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 112.00 | 37 582.00 | 41 531.00 | 79 112.00 |
BT Marchandises | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 571.00 | | 85 571.00 | 85 571.00 |
BZ Autres créances | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CF Disponibilités | 130 176.00 | | 130 176.00 | 130 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 763.00 | | 267 763.00 | 267 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 875.00 | 37 582.00 | 309 294.00 | 346 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 776.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 888.00 | 16 555.00 | | 26 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 901.00 | 25 556.00 | | 29 901.00 |
DL TOTAL (I) | 166 789.00 | 146 888.00 | | 166 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 797.00 | 30 449.00 | | 4 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 414.00 | 39 757.00 | | 15 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 668.00 | 20 179.00 | | 23 668.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | 472.00 | | 1 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 257.00 | 68 603.00 | | 97 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 505.00 | 159 460.00 | | 142 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 294.00 | 306 348.00 | | 309 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 505.00 | 159 460.00 | | 142 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 559.00 | | 390 559.00 | 390 559.00 |
FG Production vendue services | 291 318.00 | | 291 318.00 | 291 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 876.00 | | 681 876.00 | 681 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 358.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 965.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 244.00 | 5 050.00 | | 6 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 859.00 | 715 217.00 | | 682 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 958.00 | 689 660.00 | | 652 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 901.00 | 25 556.00 | | 29 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 112.00 | | | 79 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 976.00 | | | 69 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 224.00 | 9 358.00 | | 28 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 087.00 | 9 358.00 | | 28 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 257.00 | 97 257.00 | | 97 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 571.00 | 85 571.00 | | 85 571.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 315.00 | 101 315.00 | 9 000.00 | 110 315.00 |
VW T.V.A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 505.00 | 142 505.00 | | 142 505.00 |