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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 079.00 | 52 527.00 | 45 552.00 | 98 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 786.00 | 53 234.00 | 54 552.00 | 107 786.00 |
BT Marchandises | 58 970.00 | | 58 970.00 | 58 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 465.00 | | 113 465.00 | 113 465.00 |
BZ Autres créances | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
CF Disponibilités | 146 333.00 | | 146 333.00 | 146 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 850.00 | | 351 850.00 | 351 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 637.00 | 53 234.00 | 406 402.00 | 459 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 062.00 | 50 192.00 | | 53 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 541.00 | 12 870.00 | | 13 541.00 |
DL TOTAL (I) | 176 603.00 | 173 062.00 | | 176 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 905.00 | 10 011.00 | | 45 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 737.00 | 17 089.00 | | 29 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 452.00 | 46 287.00 | | 30 452.00 |
EA Autres dettes | 4 546.00 | 49.00 | | 4 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 160.00 | 124 983.00 | | 119 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 800.00 | 198 419.00 | | 229 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 402.00 | 371 481.00 | | 406 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 800.00 | 198 419.00 | | 229 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 493.00 | | 394 493.00 | 394 493.00 |
FG Production vendue services | 324 258.00 | | 324 258.00 | 324 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 751.00 | | 718 751.00 | 718 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 556.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -129.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 778.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 004.00 | 778.00 | | 3 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 569.00 | 35.00 | | 2 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | 743.00 | | 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | 3 154.00 | | 3 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 255.00 | 678 877.00 | | 727 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 714.00 | 666 007.00 | | 713 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 541.00 | 12 870.00 | | 13 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 538.00 | | 17 593.00 | 93 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 107 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 98 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 401.00 | | 17 593.00 | 84 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 429.00 | 8 556.00 | 775.00 | 45 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 292.00 | 8 556.00 | 775.00 | 45 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 160.00 | 119 160.00 | | 119 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 465.00 | 113 465.00 | | 113 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VB T. V. A. | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VI Groupe et associés | 45 905.00 | 45 905.00 | | 45 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 548.00 | 155 548.00 | | 155 548.00 |
VW T.V.A. | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 800.00 | 229 800.00 | | 229 800.00 |