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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 027.00 | 37 347.00 | 38 680.00 | 76 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 735.00 | 38 055.00 | 47 680.00 | 85 735.00 |
BT Marchandises | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 596.00 | | 130 596.00 | 130 596.00 |
BZ Autres créances | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CF Disponibilités | 177 463.00 | | 177 463.00 | 177 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 472.00 | | 348 472.00 | 348 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 208.00 | 38 055.00 | 396 153.00 | 434 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 789.00 | 26 888.00 | | 46 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 403.00 | 29 901.00 | | 13 403.00 |
DL TOTAL (I) | 170 192.00 | 166 789.00 | | 170 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 442.00 | 4 797.00 | | 42 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 540.00 | 15 414.00 | | 27 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 101.00 | 23 668.00 | | 23 101.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 1 369.00 | | 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 103.00 | 97 257.00 | | 132 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 960.00 | 142 505.00 | | 225 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 153.00 | 309 294.00 | | 396 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 960.00 | 142 505.00 | | 225 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 867.00 | | 389 867.00 | 389 867.00 |
FG Production vendue services | 320 558.00 | | 320 558.00 | 320 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 424.00 | | 710 424.00 | 710 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 962.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 6 244.00 | | 3 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 111.00 | 682 859.00 | | 715 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 708.00 | 652 958.00 | | 701 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 403.00 | 29 901.00 | | 13 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 112.00 | | 17 623.00 | 79 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 85 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 76 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 976.00 | | 17 623.00 | 69 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 582.00 | 6 962.00 | 6 488.00 | 37 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 445.00 | 6 962.00 | 6 488.00 | 37 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 103.00 | 132 103.00 | | 132 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 596.00 | 130 596.00 | | 130 596.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VI Groupe et associés | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 011.00 | 149 011.00 | 9 000.00 | 158 011.00 |
VW T.V.A. | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 960.00 | 225 960.00 | | 225 960.00 |