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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 830.00 | 44 721.00 | 39 109.00 | 83 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 538.00 | 45 429.00 | 48 109.00 | 93 538.00 |
BT Marchandises | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 622.00 | | 92 622.00 | 92 622.00 |
BZ Autres créances | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CF Disponibilités | 188 607.00 | | 188 607.00 | 188 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 373.00 | | 323 373.00 | 323 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 910.00 | 45 429.00 | 371 481.00 | 416 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 192.00 | 46 789.00 | | 50 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 870.00 | 13 403.00 | | 12 870.00 |
DL TOTAL (I) | 173 062.00 | 170 192.00 | | 173 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 011.00 | 42 442.00 | | 10 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 089.00 | 27 540.00 | | 17 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 287.00 | 23 101.00 | | 46 287.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 774.00 | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 983.00 | 132 103.00 | | 124 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 419.00 | 225 960.00 | | 198 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 481.00 | 396 153.00 | | 371 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 225 960.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 367.00 | | 413 367.00 | 413 367.00 |
FG Production vendue services | 264 836.00 | | 264 836.00 | 264 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 203.00 | | 678 203.00 | 678 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -129.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 374.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | 4 500.00 | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 46.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 4 558.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | -58.00 | | 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | 3 535.00 | | 3 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 877.00 | 715 111.00 | | 678 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 007.00 | 701 708.00 | | 666 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 870.00 | 13 403.00 | | 12 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 735.00 | | 7 802.00 | 85 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 599.00 | | 7 802.00 | 76 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 055.00 | 7 374.00 | | 38 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 918.00 | 7 374.00 | | 37 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 983.00 | 124 983.00 | | 124 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 622.00 | 92 622.00 | | 92 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VI Groupe et associés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 692.00 | 112 692.00 | 9 000.00 | 121 692.00 |
VW T.V.A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 419.00 | 198 419.00 | | 198 419.00 |