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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 062.00 | 14 821.00 | 4 241.00 | 19 062.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 113.00 | 526 549.00 | 77 564.00 | 604 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 441.00 | 116 095.00 | 12 346.00 | 128 441.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 942 629.00 | 657 465.00 | 285 163.00 | 942 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BN En cours de production de biens | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 244.00 | 542.00 | 390 702.00 | 391 244.00 |
BZ Autres créances | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 168 601.00 | | 168 601.00 | 168 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 638.00 | 542.00 | 690 096.00 | 690 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 266.00 | 658 007.00 | 975 259.00 | 1 633 266.00 |
CU Autres participations | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 445 043.00 | 328 256.00 | | 445 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 509.00 | 116 787.00 | | 162 509.00 |
DL TOTAL (I) | 616 352.00 | 453 843.00 | | 616 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 217.00 | 158 685.00 | | 110 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 829.00 | 1 174.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 250.00 | 169 888.00 | | 116 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 529.00 | 137 395.00 | | 129 529.00 |
EA Autres dettes | | 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 907.00 | 469 581.00 | | 358 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 259.00 | 923 424.00 | | 975 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 095.00 | | | 290 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 79.00 | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 636.00 | | 9 887.00 | 962 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 895.00 | 942 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 895.00 | 732 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 062.00 | | | 209 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 562.00 | | 9 887.00 | 752 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 620.00 | 53 598.00 | 22 753.00 | 626 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 559.00 | 2 262.00 | | 12 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 060.00 | 51 337.00 | 22 753.00 | 614 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 542.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 542.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 542.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
UX Autres créances clients | 390 594.00 | 390 594.00 | | 390 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 079.00 | 41 267.00 | 68 812.00 | 110 079.00 |
VI Groupe et associés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 485.00 | | | 48 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 351.00 | 400 351.00 | | 400 351.00 |
VW T.V.A. | 72 024.00 | 72 024.00 | | 72 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 078.00 | 289 265.00 | 68 812.00 | 358 078.00 |