| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 062.00 | 17 083.00 | 1 979.00 | 19 062.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 861.00 | 569 808.00 | 68 053.00 | 637 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 352.00 | 120 767.00 | 9 585.00 | 130 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 287.00 | 707 658.00 | 270 630.00 | 978 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
BN En cours de production de biens | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 844.00 | 542.00 | 407 302.00 | 407 844.00 |
BZ Autres créances | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 116 789.00 | | 116 789.00 | 116 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 914.00 | 542.00 | 628 372.00 | 628 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 201.00 | 708 200.00 | 899 002.00 | 1 607 201.00 |
CU Autres participations | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 507 552.00 | 445 043.00 | | 507 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 377.00 | 162 509.00 | | 12 377.00 |
DL TOTAL (I) | 528 728.00 | 616 352.00 | | 528 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 001.00 | 110 217.00 | | 69 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 357.00 | 116 250.00 | | 103 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 420.00 | 129 529.00 | | 122 420.00 |
EA Autres dettes | 73 413.00 | | | 73 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 273.00 | 358 907.00 | | 370 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 002.00 | 975 259.00 | | 899 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 087.00 | 290 095.00 | | 335 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 137.00 | | 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 629.00 | | 35 819.00 | 942 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 978 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 768 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 062.00 | | | 209 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 554.00 | | 35 819.00 | 732 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 465.00 | 55 502.00 | 5 310.00 | 657 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 821.00 | 2 262.00 | | 14 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 644.00 | 53 241.00 | 5 310.00 | 642 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 542.00 | | | 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542.00 | | | 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542.00 | | | 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 357.00 | 103 357.00 | | 103 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 413.00 | 73 413.00 | | 73 413.00 |
UX Autres créances clients | 407 193.00 | 407 193.00 | | 407 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 882.00 | 33 697.00 | 35 186.00 | 68 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 506.00 | 436 506.00 | | 436 506.00 |
VW T.V.A. | 84 774.00 | 84 774.00 | | 84 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 273.00 | 335 087.00 | 35 186.00 | 370 273.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |