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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 888.00 | 605 284.00 | 35 605.00 | 640 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 852.00 | 125 314.00 | 5 538.00 | 130 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 802.00 | 749 659.00 | 231 143.00 | 980 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
BN En cours de production de biens | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 019.00 | | 428 019.00 | 428 019.00 |
BZ Autres créances | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 86 360.00 | | 86 360.00 | 86 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 186.00 | | 586 186.00 | 586 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 988.00 | 749 659.00 | 817 329.00 | 1 566 988.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 519 928.00 | 507 552.00 | | 519 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 919.00 | 12 377.00 | | -86 919.00 |
DL TOTAL (I) | 441 809.00 | 528 728.00 | | 441 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 815.00 | 69 001.00 | | 50 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 435.00 | 103 357.00 | | 95 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 777.00 | 122 420.00 | | 150 777.00 |
EA Autres dettes | 76 299.00 | 73 413.00 | | 76 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 519.00 | 370 273.00 | | 375 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 329.00 | 899 002.00 | | 817 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 768.00 | 335 087.00 | | 354 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 118.00 | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 287.00 | | 5 277.00 | 978 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 013.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 763.00 | 980 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 771 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 062.00 | | | 209 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 213.00 | | 5 277.00 | 768 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 658.00 | 43 645.00 | 1 644.00 | 707 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 083.00 | 1 979.00 | | 17 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 575.00 | 41 666.00 | 1 644.00 | 690 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 435.00 | 95 435.00 | | 95 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 477.00 | 69 477.00 | | 69 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 299.00 | 76 299.00 | | 76 299.00 |
UX Autres créances clients | 428 019.00 | 428 019.00 | | 428 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 626.00 | 29 874.00 | 20 752.00 | 50 626.00 |
VI Groupe et associés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 143.00 | 439 143.00 | | 439 143.00 |
VW T.V.A. | 79 556.00 | 79 556.00 | | 79 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 409.00 | 354 657.00 | 20 752.00 | 375 409.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |