| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 126.00 | 624 693.00 | 17 433.00 | 642 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 409.00 | 125 041.00 | 3 368.00 | 128 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 597.00 | 768 796.00 | 210 801.00 | 979 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
BN En cours de production de biens | 38 626.00 | | 38 626.00 | 38 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 466.00 | 3 300.00 | 417 166.00 | 420 466.00 |
BZ Autres créances | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CF Disponibilités | 43 037.00 | | 43 037.00 | 43 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 970.00 | 3 300.00 | 533 670.00 | 536 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 567.00 | 772 096.00 | 744 471.00 | 1 516 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 433 009.00 | | | 433 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
DL TOTAL (I) | 453 577.00 | | | 453 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 080.00 | | | 92 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 237.00 | | | 119 237.00 |
EA Autres dettes | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 894.00 | | | 290 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 471.00 | | | 744 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 894.00 | | | 290 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 802.00 | | 4 424.00 | 980 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 630.00 | 979 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 630.00 | 770 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 062.00 | | | 209 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 740.00 | | 4 424.00 | 771 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 659.00 | 24 156.00 | 5 019.00 | 749 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 597.00 | 24 156.00 | 5 019.00 | 730 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 080.00 | 92 080.00 | | 92 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
UX Autres créances clients | 404 626.00 | 404 626.00 | | 404 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VI Groupe et associés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 747.00 | 430 747.00 | | 430 747.00 |
VW T.V.A. | 80 071.00 | 80 071.00 | | 80 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 784.00 | 290 784.00 | | 290 784.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |