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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 753 482.00 | | 753 482.00 | 753 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 778.00 | 7 562.00 | 217.00 | 7 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 008.00 | 287 717.00 | 96 292.00 | 384 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 345.00 | 295 278.00 | 1 751 066.00 | 2 046 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 691.00 | 27 037.00 | 91 654.00 | 118 691.00 |
BZ Autres créances | 238 188.00 | | 238 188.00 | 238 188.00 |
CF Disponibilités | 80 533.00 | | 80 533.00 | 80 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 079.00 | 27 037.00 | 421 042.00 | 448 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 424.00 | 322 315.00 | 2 172 109.00 | 2 494 424.00 |
CU Autres participations | 899 276.00 | | 899 276.00 | 899 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 352.00 | -58 572.00 | | -10 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 405.00 | 48 220.00 | | 84 405.00 |
DL TOTAL (I) | 112 553.00 | 28 148.00 | | 112 553.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 511.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 511.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 840.00 | 390 141.00 | | 238 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 049.00 | 1 626 000.00 | | 1 535 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 058.00 | 39 318.00 | | 113 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 986.00 | 169 988.00 | | 160 986.00 |
EA Autres dettes | 11 622.00 | 17 183.00 | | 11 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 555.00 | 2 242 629.00 | | 2 059 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 109.00 | 2 289 288.00 | | 2 172 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 291.00 | 2 052 654.00 | | 1 922 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 522 688.00 | | 1 522 688.00 | 1 522 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 688.00 | | 1 522 688.00 | 1 522 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 207.00 | 44 762.00 | | 9 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 750.00 | 9 315.00 | | 7 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 350.00 | 9 315.00 | | 11 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 842.00 | 2 702.00 | | 12 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 842.00 | 2 702.00 | | 12 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 492.00 | 6 613.00 | | -1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -51 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 423.00 | 1 596 752.00 | | 1 617 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 018.00 | 1 548 532.00 | | 1 533 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 405.00 | 48 220.00 | | 84 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 190.00 | | 76 201.00 | 2 052 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 901 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 046.00 | 2 046 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 000.00 | 391 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 482.00 | | | 753 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 586.00 | | 76 201.00 | 397 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 122.00 | | | 901 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 363.00 | 49 915.00 | 82 000.00 | 327 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 363.00 | 49 915.00 | 82 000.00 | 327 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
6T Sur comptes clients | 28 337.00 | 27 037.00 | 28 337.00 | 28 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 337.00 | 27 037.00 | 28 337.00 | 28 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 848.00 | 27 037.00 | 46 848.00 | 46 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 037.00 | 46 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 058.00 | 113 058.00 | | 113 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 649.00 | 66 649.00 | | 66 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 210.00 | 71 210.00 | | 71 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 118 691.00 | 118 691.00 | | 118 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VC Groupe et associés | 165 926.00 | 165 926.00 | | 165 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 840.00 | 101 576.00 | 137 264.00 | 238 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 535 049.00 | 1 535 049.00 | | 1 535 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 301.00 | | | 151 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 347.00 | 367 547.00 | 1 800.00 | 369 347.00 |
VW T.V.A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 555.00 | 1 922 291.00 | 137 264.00 | 2 059 555.00 |